UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0421789263
Numero di valore 814831
Bloomberg Global ID UBSGBIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 422.11 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 425.37 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 428.68 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 314.65 USD 07.04.2025
NAV * 422.11 USD 04.11.2025
Issue Price * 422.11 USD 04.11.2025
Redemption Price * 422.11 USD 04.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'905'985
Attivo della classe *** 17'283'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.50% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +6.65% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.12% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +6.09% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +18.66% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +18.92% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +40.25% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +60.99% 07.11.2022
04.11.2025
5 anni +77.04% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.53
ADDI Date 04.11.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.65%
Microsoft Corp 6.81%
Meta Platforms Inc Class A 4.70%
Amazon.com Inc 3.82%
Micron Technology Inc 3.48%
Visa Inc Class A 3.28%
Sony Group Corp 3.25%
AIB Group PLC 3.22%
The Walt Disney Co 3.19%
Koninklijke Philips NV 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)