UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0421789263
Numero di valore 814831
Bloomberg Global ID UBSGBIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 363.76 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 365.02 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 371.52 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 326.12 USD 05.08.2024
NAV * 363.76 USD 17.12.2024
Issue Price * 363.76 USD 17.12.2024
Redemption Price * 363.76 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'612'990
Attivo della classe *** 13'661'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.27% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.84% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.41% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +2.44% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.73% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +10.48% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +35.34% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +16.77% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +56.82% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.53
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.06%
NVIDIA Corp 5.70%
UnitedHealth Group Inc 3.56%
Visa Inc Class A 3.28%
Koninklijke Philips NV 3.25%
Haleon PLC 2.91%
Wells Fargo & Co 2.81%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.77%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.77%
HDFC Bank Ltd 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)