ISIN | LU0421789263 |
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Numero di valore | 814831 |
Bloomberg Global ID | UBSGBIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 380.31 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 377.48 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 380.31 USD | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 314.65 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 380.31 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 380.31 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 380.31 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'166'754 | |
Attivo della classe *** | 15'123'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.67% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +7.70% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +4.60% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.78% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.78% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +25.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +35.69% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +67.40% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Microsoft Corp | 6.16% | |
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NVIDIA Corp | 4.72% | |
Sony Group Corp | 4.09% | |
Visa Inc Class A | 3.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.95% | |
AIB Group PLC | 3.29% | |
Koninklijke Philips NV | 3.20% | |
The Walt Disney Co | 3.01% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.88% | |
Eli Lilly and Co | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |