ISIN | LU0421789263 |
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No. de valeur | 814831 |
Bloomberg Global ID | UBSGBIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (100 à 150 titres), il investit dans des sociétés, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet à l’échelle mondiale. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché mondial. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 413.02 USD | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 414.68 USD | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 423.01 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 314.65 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 413.02 USD | 14.10.2025 |
Issue Price * | 413.02 USD | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 413.02 USD | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'489'982 | |
Actifs de la classe *** | 16'924'393 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.93% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | -1.10% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +4.13% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +22.51% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +13.29% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +36.06% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +70.44% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 ans | +69.26% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.10.2025 |
NVIDIA Corp | 7.65% | |
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Microsoft Corp | 6.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.70% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
Micron Technology Inc | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 3.28% | |
Sony Group Corp | 3.25% | |
AIB Group PLC | 3.22% | |
The Walt Disney Co | 3.19% | |
Koninklijke Philips NV | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |