ISIN | CH0599160816 |
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Numero di valore | 59916081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF Sustainable Bonds I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to offer investors a portfolio of bonds denominated in Swiss francs and managed in such a way as to take account of financial management criteria on the one hand and environmental, social and governance (“ESG”) analysis of the issuers on the other. This subfund promotes environmental and/or social characteristics, while taking account of the principles of good governance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.00 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.15 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.22 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 91.78 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.00 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 898'846'427 | |
Attivo della classe *** | 106'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.05% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.33% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.29% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +6.70% |
19.05.2022 - 21.11.2024
19.05.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.33% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.75% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.73% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.68% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.65% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.306% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |