CHF Sustainable Bonds I dy

Dati di base

ISIN CH0599160816
Numero di valore 59916081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Sustainable Bonds I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to offer investors a portfolio of bonds denominated in Swiss francs and managed in such a way as to take account of financial management criteria on the one hand and environmental, social and governance (“ESG”) analysis of the issuers on the other. This subfund promotes environmental and/or social characteristics, while taking account of the principles of good governance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.00 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 98.15 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 98.22 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 91.78 CHF 24.11.2023
NAV * 98.00 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 898'846'427
Attivo della classe *** 106'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.33% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.70% 19.05.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.85%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.75%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.73%
Caixabank S.A. 2.175% 0.68%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.65%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.306%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)