CHF Sustainable Bonds I dy

Stammdaten

ISIN CH0599160816
Valorennummer 59916081
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Sustainable Bonds I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The subfund aims to offer investors a portfolio of bonds denominated in Swiss francs and managed in such a way as to take account of financial management criteria on the one hand and environmental, social and governance (“ESG”) analysis of the issuers on the other. This subfund promotes environmental and/or social characteristics, while taking account of the principles of good governance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.52 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 98.31 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.52 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 92.13 CHF 27.11.2023
NAV * 98.52 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 898'846'427
Anteilsklassevermögen *** 106'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.62% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +1.14% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +1.89% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +5.45% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +6.94% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +10.56% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre +7.26% 19.05.2022
25.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.85%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.75%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.73%
Caixabank S.A. 2.175% 0.68%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.65%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.306%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)