Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT EUR

Dati di base

ISIN LU0161534358
Numero di valore 1544242
Bloomberg Global ID BBG000FRL2R6
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.08 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 182.01 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 191.82 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 178.05 EUR 25.04.2024
NAV * 180.08 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'949'147
Attivo della classe *** 31'939'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.16% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.37% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -4.07% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -4.18% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -3.47% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -0.20% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +6.76% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +0.73% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +9.72% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 6.31%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.95%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 2.08%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 2.06%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 1.94%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.92%
CAC 40 Index Future Mar 25 1.22%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 0.98%
United States Treasury Bonds 3% 0.93%
European Investment Bank 4.875% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1033.8% United States14.1% France11.9% Germany5.1% Netherlands4.5% China3.7% Spain3.7% Italy2.9% Taiwan2.5% India17.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.9% Technology19.3% Financial Services12.3% Industrials11.5% Consumer Cyclical9.7% Healthcare7.1% Communication Services5.4% Consumer Defensive3.7% Utilities3.6% Basic Materials4.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.0% Government31.8% Derivative30.1% Corporate4.6% Cash & Equivalents0.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)