Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT EUR

Stammdaten

ISIN LU0161534358
Valorennummer 1544242
Bloomberg Global ID BBG000FRL2R6
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.57 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 187.13 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 191.82 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 178.05 EUR 25.04.2024
NAV * 184.57 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'949'147
Anteilsklassevermögen *** 31'939'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.77% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.84% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.41% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.85% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.36% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.11% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +1.76% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +14.25% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 32.19
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 6.31%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.95%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 2.08%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 2.06%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 1.94%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.92%
CAC 40 Index Future Mar 25 1.22%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 0.98%
United States Treasury Bonds 3% 0.93%
European Investment Bank 4.875% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)