Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT CHF

Dati di base

ISIN LU0161539233
Numero di valore 1544231
Bloomberg Global ID BBG000PP1NM0
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.61 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 187.09 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 191.16 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 178.41 CHF 08.04.2025
NAV * 186.61 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 579'687'083
Attivo della classe *** 259'241'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.50% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.07% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.45% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +1.95% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +0.42% 08.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 27.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 14.82%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 11.58%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.55%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.52%
Nestle SA 1.96%
Roche Holding AG 1.87%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.59%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT 1.54%
Ftse 100 Idx Fut Jun25 1.52%
Novartis AG Registered Shares 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)