ISIN | LU0161539233 |
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Valorennummer | 1544231 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1NM0 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.57 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.25 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.16 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 178.41 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 186.57 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 575'730'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'016'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +3.33% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -2.05% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.01% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +1.11% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +6.53% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +1.03% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +3.08% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 29.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.82% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.58% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.55% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.52% | |
Nestle SA | 1.96% | |
Roche Holding AG | 1.87% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.59% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 1.54% | |
Ftse 100 Idx Fut Jun25 | 1.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |