ISIN | CH0210193535 |
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Numero di valore | 21019353 |
Bloomberg Global ID | UBS45QD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.40 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.13 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 123.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.40 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 122.73 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 122.73 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 875'539'136 | |
Attivo della classe *** | 50'596'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.10% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +0.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.27% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.81% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.97% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.80% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +14.06% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +15.24% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 12.06% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 10.78% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.87% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 8.05% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc | 8.04% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 8.03% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.05% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 5.03% | |
Nestle SA | 3.58% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |