ISIN | CH0210193535 |
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Numero di valore | 21019353 |
Bloomberg Global ID | UBS45QD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.10 CHF | 07.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.13 CHF | 04.10.2024 |
Max 52 settimani * | 120.70 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.60 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 120.10 CHF | 07.10.2024 |
Issue Price * | 120.02 CHF | 07.10.2024 |
Redemption Price * | 120.02 CHF | 07.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 902'777'615 | |
Attivo della classe *** | 49'685'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.48% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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1 mese | +1.86% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mesi | +1.29% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mesi | +3.72% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 anno | +11.38% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 anni | +16.16% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 anni | -0.85% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 anni | +9.89% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 11.94% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 10.82% | |
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X | 9.97% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 8.01% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc | 7.97% | |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X | 7.04% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.03% | |
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc | 4.96% | |
Nestle SA | 3.35% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |