UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0210193535
Numero di valore 21019353
Bloomberg Global ID UBS45QD SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.38 CHF 02.05.2025
Prezzo precedente * 119.53 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 123.27 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.57 CHF 09.04.2025
NAV * 120.38 CHF 02.05.2025
Issue Price * 120.30 CHF 02.05.2025
Redemption Price * 120.30 CHF 02.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 867'208'426
Attivo della classe *** 49'538'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese -0.40% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -0.77% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi +1.63% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +6.00% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni +10.04% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +5.60% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +18.88% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 12.23%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.85%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.14%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 9.91%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 8.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 6.07%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 5.91%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 5.05%
Nestle SA 3.21%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)