UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0210193535
Numero di valore 21019353
Bloomberg Global ID UBS45QD SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.10 CHF 07.10.2024
Prezzo precedente * 120.13 CHF 04.10.2024
Max 52 settimani * 120.70 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 105.60 CHF 26.10.2023
NAV * 120.10 CHF 07.10.2024
Issue Price * 120.02 CHF 07.10.2024
Redemption Price * 120.02 CHF 07.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 902'777'615
Attivo della classe *** 49'685'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.48% 29.12.2023
07.10.2024
1 mese +1.86% 09.09.2024
07.10.2024
3 mesi +1.29% 08.07.2024
07.10.2024
6 mesi +3.72% 08.04.2024
07.10.2024
1 anno +11.38% 09.10.2023
07.10.2024
2 anni +16.16% 07.10.2022
07.10.2024
3 anni -0.85% 07.10.2021
07.10.2024
5 anni +9.89% 07.10.2019
07.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 11.94%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.82%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 9.97%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 8.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 7.97%
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X 7.04%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.03%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 4.96%
Nestle SA 3.35%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)