ISIN | CH0210193535 |
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Numero di valore | 21019353 |
Bloomberg Global ID | UBS45QD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.38 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.53 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 123.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.38 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | 120.30 CHF | 02.05.2025 |
Redemption Price * | 120.30 CHF | 02.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 867'208'426 | |
Attivo della classe *** | 49'538'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 mese | -0.40% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -0.77% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +1.63% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +6.00% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +10.04% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +5.60% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +18.88% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 12.23% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 10.85% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.14% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 9.91% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 8.06% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc | 6.07% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.91% | |
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc | 5.05% | |
Nestle SA | 3.21% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |