ISIN | CH0210193535 |
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No. de valeur | 21019353 |
Bloomberg Global ID | UBS45QD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particularités |
Prix actuel * | 122.95 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 122.94 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 123.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.95 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 122.81 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 122.81 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 876'812'229 | |
Actifs de la classe *** | 51'066'986 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.56% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.40% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +2.08% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +0.52% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +6.02% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +12.83% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +10.99% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +14.21% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.85% | |
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UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.68% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.05% | |
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 8.10% | |
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 8.01% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.02% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 4.99% | |
Nestle SA | 3.30% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |