ISIN | IE000M9KFDE8 |
---|---|
Numero di valore | 117779190 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD Institutional Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.61 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.60 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.71 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.68 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 10.61 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.58% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.30% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.57% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +7.28% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +8.04% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +22.24% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +10.18% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +19.89% |
14.06.2022 - 11.11.2024
14.06.2022 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.5671% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |