ISIN | IE000M9KFDE8 |
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Valorennummer | 117779190 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.85 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.90 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.90 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.85 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.96% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.39% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +1.59% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +8.61% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +3.63% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +7.43% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +14.81% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +20.16% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +22.60% |
14.06.2022 - 28.07.2025
14.06.2022 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |