UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D

Dati di base

ISIN LU2446145158
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.35 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 101.35 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 104.20 EUR 22.04.2025
Min 52 settimani * 100.06 EUR 23.04.2025
NAV * 101.35 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 354'872'501
Attivo della classe *** 223'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.87% 30.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.66% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese +0.21% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +0.83% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -2.55% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno -0.64% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +0.44% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +2.75% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +1.35% 01.04.2022
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% 2.10%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.96%
Banco Santander, S.A. 2.854% 1.96%
Wells Fargo & Co. 2.936% 1.95%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% 1.82%
BPCE SA 3.121% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.57% 1.81%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.404% 1.81%
KBC Group NV 2.645% 1.81%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0025%
Data TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)