UBAM - Dynamic Euro Bond A+D

Stammdaten

ISIN LU2446145158
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond A+D
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.46 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 100.44 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.20 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 100.06 EUR 23.04.2025
NAV * 100.46 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'821'233
Anteilsklassevermögen *** 221'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.74% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.03% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.31% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.38% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.52% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.51% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +0.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +1.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +0.46% 01.04.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.29%
Standard Chartered Bank 3.235% 2.29%
JPMorgan Chase & Co. 3.101% 2.02%
BPCE SA 3.491% 2.02%
Barclays PLC 3.335% 2.00%
Wells Fargo & Co. 3.377% 2.00%
Banco Santander, S.A. 3.321% 1.86%
Caixabank S.A. 3.465% 1.72%
The Toronto-Dominion Bank 3.091% 1.72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0025%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)