| ISIN | CH0469074865 |
|---|---|
| Numero di valore | 46907486 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 78.21 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 78.13 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 80.85 CHF | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 78.09 CHF | 10.03.2025 |
| NAV * | 78.21 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 234'429'694 | |
| Attivo della classe *** | 81'218 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.64% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.91% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -1.20% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -1.24% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -3.19% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | -6.56% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | -9.37% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -19.74% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |