ISIN | CH0469074865 |
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Numero di valore | 46907486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.35 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 81.52 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 87.84 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 81.35 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 81.35 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'528'421 | |
Attivo della classe *** | 102'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.33% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -5.42% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -5.48% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -3.88% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | -1.99% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | -5.48% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -16.65% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -17.26% |
18.09.2020 - 04.11.2024
18.09.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |