Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R

Dati di base

ISIN CH0469074865
Numero di valore 46907486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.18 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 81.24 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 87.84 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 81.18 CHF 07.11.2024
NAV * 81.18 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'528'421
Attivo della classe *** 102'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.53% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese -5.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -4.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -4.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno -2.58% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -5.47% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -16.74% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -17.43% 18.09.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Tellco Classic Obligationen Welt V 98.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)