ISIN | CH0469074865 |
---|---|
Numero di valore | 46907486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.18 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 81.24 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 87.84 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 81.18 CHF | 07.11.2024 |
NAV * | 81.18 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'528'421 | |
Attivo della classe *** | 102'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.53% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.38% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -4.84% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -4.80% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | -2.58% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -5.47% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -16.74% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -17.43% |
18.09.2020 - 07.11.2024
18.09.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |