ISIN | CH0469074865 |
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Valorennummer | 46907486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ei-nen Master-Fonds zu erzielen. Beim Teilvermögen handelt es sich somit um einen Feeder-Fonds, der mindestens 85% seines Vermögens ausschliesslich im Teilvermögen «Obligationen Welt» investiert. Das Teilvermögen kann bis zu 15% seines Vermögens in flüssige Mittel, d.h. in Bankguthaben sowie in derivative Finan-zinstrumente investieren. Der Einsatz von derivativen Instrumenten darf ausschliesslich zu Absicherungszwecken er-folgen. Das Währungsrisiko soll systematisch zur Rechnungs- bzw. Referenzwährung abgesichert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.67 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.89 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.02 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.67 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 80.67 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'809'740 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'140 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | -0.41% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -4.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -5.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -9.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -17.95% |
18.09.2020 - 05.06.2025
18.09.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |