ISIN | LU2265358536 |
---|---|
Numero di valore | 58800036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.63 EUR | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.74 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 109.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 108.63 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'643'412 | |
Attivo della classe *** | 4'861'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +0.92% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +3.30% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +0.54% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +6.54% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +19.74% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +13.86% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +8.63% |
30.06.2021 - 25.08.2025
30.06.2021 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 3.08% | |
---|---|---|
LU2947948670 | 2.59% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.93% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.79% | |
NVIDIA Corp | 1.70% | |
Microsoft Corp | 1.59% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.57% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.36% | |
Apple Inc | 1.23% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.52% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |