LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU2265358536
Numero di valore 58800036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.93 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 105.33 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 105.33 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 91.23 EUR 14.11.2023
NAV * 104.93 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'325'597
Attivo della classe *** 3'326'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.66% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.61% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.32% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.68% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.90% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +16.02% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +16.76% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +1.24% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +4.93% 30.06.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.21%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 2.96%
LO Funds Generation Global USD IA 2.24%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 2.20%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.94%
Apple Inc 1.54%
NVIDIA Corp 1.37%
United States Treasury Notes 0.75% 1.19%
Microsoft Corp 1.16%
LU2191963854 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.58%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)