ISIN | LU2265358536 |
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No. de valeur | 58800036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.70 EUR | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.89 EUR | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 105.70 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'832'557 | |
Actifs de la classe *** | 3'472'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mois | -0.43% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | +0.64% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | -0.92% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +4.57% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +15.76% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +17.27% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +5.70% |
30.06.2021 - 17.06.2025
30.06.2021 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.23% | |
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SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH | 3.12% | |
LU2947948670 | 2.55% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.89% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.71% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.39% | |
Apple Inc | 1.35% | |
Microsoft Corp | 1.30% | |
NVIDIA Corp | 1.15% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |