ISIN | LU2265358536 |
---|---|
No. de valeur | 58800036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.41 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.94 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.00 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 100.41 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'466'164 | |
Actifs de la classe *** | 3'427'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.94% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.27% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.50% |
18.04.2022 - 16.04.2025
18.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +0.41% |
30.06.2021 - 16.04.2025
30.06.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.38% | |
---|---|---|
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.06% | |
LU2947948670 | 2.58% | |
FXOBP EUR 0425 C0.96 | 2.54% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.81% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.78% | |
Apple Inc | 1.58% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.45% | |
NVIDIA Corp | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.52% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |