ISIN | LU2265358536 |
---|---|
No. de valeur | 58800036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.15 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.82 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.33 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.61 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 105.15 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'325'597 | |
Actifs de la classe *** | 3'326'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.39% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.09% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.91% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +1.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +5.15% |
30.06.2021 - 21.11.2024
30.06.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.21% | |
---|---|---|
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 2.96% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.24% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 2.20% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.94% | |
Apple Inc | 1.54% | |
NVIDIA Corp | 1.37% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 1.19% | |
Microsoft Corp | 1.16% | |
LU2191963854 | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.58% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |