DNCA INVEST - SRI High Yield Class B

Dati di base

ISIN LU2040190881
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.59 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 108.55 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 108.59 EUR 02.07.2025
Min 52 settimani * 101.20 EUR 03.07.2024
NAV * 108.59 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'894'709
Attivo della classe *** 26'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.70% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.00% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.93% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.39% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +18.01% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +25.83% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +18.72% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Finance PLC 6.75% 3.08%
Alstom SA 5.868% 2.44%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.13%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% 2.08%
INEOS Finance PLC 6.375% 2.07%
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% 1.68%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.68%
Lottomatica Group SpA 4.875% 1.66%
Miller Homes Group (Finco) PLC 6.529% 1.57%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)