ISIN | LU2040190881 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SRI High Yield Class B |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.59 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.55 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.59 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.20 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 108.59 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'894'709 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.70% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.00% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.93% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.39% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +18.01% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +25.83% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +18.72% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 3.08% | |
---|---|---|
Alstom SA 5.868% | 2.44% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.13% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% | 2.08% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 2.07% | |
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% | 1.68% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.68% | |
Lottomatica Group SpA 4.875% | 1.66% | |
Miller Homes Group (Finco) PLC 6.529% | 1.57% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |