UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0404627241
Numero di valore 28372719
Bloomberg Global ID UBSCUSQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 249.25 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 253.25 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 259.65 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 183.90 USD 16.11.2023
NAV * 249.25 USD 14.11.2024
Issue Price * 249.25 USD 14.11.2024
Redemption Price * 249.25 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'726'120
Attivo della classe *** 4'744'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.27% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.11% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.87% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +11.14% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +10.15% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +34.15% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +28.74% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -9.85% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +61.32% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Impinj Inc 2.81%
RadNet Inc 2.45%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.39%
Zeta Global Holdings Corp Class A 2.34%
Universal Display Corp 2.25%
Varonis Systems Inc 2.05%
The AZEK Co Inc Class A 1.99%
Wix.com Ltd 1.99%
CyberArk Software Ltd 1.85%
Performance Food Group Co 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)