UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0404627241
Valorennummer 28372719
Bloomberg Global ID UBSCUSQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 236.34 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 237.62 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 240.35 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 167.62 USD 27.10.2023
NAV * 236.34 USD 03.10.2024
Ausgabepreis * 236.17 USD 03.10.2024
Rücknahmepreis * 236.17 USD 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'132'566
Anteilsklassevermögen *** 5'026'810
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.14% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.62% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +4.83% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +6.60% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +1.59% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +30.99% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +31.03% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -10.44% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +62.34% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medpace Holdings Inc 2.51%
RadNet Inc 2.41%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.38%
Impinj Inc 2.25%
Zeta Global Holdings Corp Class A 2.14%
Universal Display Corp 2.14%
Varonis Systems Inc 2.12%
Wix.com Ltd 2.05%
AeroVironment Inc 1.88%
CyberArk Software Ltd 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)