ISIN | LU0404627241 |
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Valorennummer | 28372719 |
Bloomberg Global ID | UBSCUSQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 236.34 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 237.62 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 240.35 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 167.62 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 236.34 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 236.17 USD | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 236.17 USD | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'132'566 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'026'810 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.14% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.62% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +4.83% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +6.60% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +1.59% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +30.99% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +31.03% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -10.44% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +62.34% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medpace Holdings Inc | 2.51% | |
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RadNet Inc | 2.41% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.38% | |
Impinj Inc | 2.25% | |
Zeta Global Holdings Corp Class A | 2.14% | |
Universal Display Corp | 2.14% | |
Varonis Systems Inc | 2.12% | |
Wix.com Ltd | 2.05% | |
AeroVironment Inc | 1.88% | |
CyberArk Software Ltd | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |