ISIN | FR0011585538 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Eiffel Nova Europe ISR I |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22'852.74 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 22'639.78 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 24'953.10 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 20'465.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 22'852.74 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.24% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.80% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.35% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | -4.40% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.32% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | -8.17% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | -3.56% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | -6.98% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -4.62% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |