Eiffel Nova Europe ISR I

Détails

ISIN FR0011585538
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Eiffel Nova Europe ISR I
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22'547.57 EUR 02.09.2025
Prix précédent * 23'094.08 EUR 01.09.2025
Max 52 semaines * 25'198.01 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 20'465.44 EUR 07.04.2025
NAV * 22'547.57 EUR 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.53% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) -4.88% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois -4.21% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois -5.44% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -4.30% 03.03.2025
02.09.2025
1 an -8.47% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans -13.66% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans -16.51% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans -5.04% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)