Eiffel Nova Europe ISR I

Détails

ISIN FR0011585538
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Eiffel Nova Europe ISR I
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21'763.79 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 21'924.80 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 25'541.60 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 20'465.44 EUR 07.04.2025
NAV * 21'763.79 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.85% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.88% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.11% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -12.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -10.73% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -20.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -28.93% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +9.85% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)