ISIN | LU2445633097 |
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Numero di valore | 116748825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.11 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.03 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 92.89 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 85.45 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 88.11 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'269'126 | |
Attivo della classe *** | 7'849'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.62% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +1.66% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.57% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -4.92% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | -1.03% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +3.88% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -7.15% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -11.89% |
09.03.2022 - 07.08.2025
09.03.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 12.56% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 3.85% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 3.72% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 1.90% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.70% | |
Asian Development Bank 2.5% | 1.68% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 1.58% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 1.53% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 1.51% | |
Swedbank AB (publ) 0.423% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |