ISIN | LU2445633097 |
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Valorennummer | 116748825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit ungeachtet der Währungen in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.11 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.03 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.89 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.45 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 88.11 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'269'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'849'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +1.66% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.57% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -4.92% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | -1.03% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +3.88% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -7.15% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -11.89% |
09.03.2022 - 07.08.2025
09.03.2022 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 12.56% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 3.85% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 3.72% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 1.90% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.70% | |
Asian Development Bank 2.5% | 1.68% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 1.58% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 1.53% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 1.51% | |
Swedbank AB (publ) 0.423% | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |