Tellco Classic - Actions Alkimia ESG V

Dati di base

ISIN CH0544465831
Numero di valore 54446583
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Actions Alkimia ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.71 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 141.65 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 151.38 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 124.10 CHF 06.11.2023
NAV * 141.71 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'153'532
Attivo della classe *** 25'443'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.79% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.54% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.35% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -2.84% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +14.19% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +32.37% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -8.24% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +41.71% 08.06.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pernod Ricard SA 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Abbott Laboratories 4.20%
Sonova Holding AG 4.12%
Analog Devices Inc 4.03%
Mastercard Inc Class A 3.98%
Alcon Inc 3.79%
Straumann Holding AG 3.75%
IDEXX Laboratories Inc 3.70%
Amphenol Corp Class A 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)