ISIN | CH0544465831 |
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Numero di valore | 54446583 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.71 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 141.65 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 151.38 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 124.10 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 141.71 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'153'532 | |
Attivo della classe *** | 25'443'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.79% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -2.54% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +6.35% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -2.84% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +14.19% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +32.37% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -8.24% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +41.71% |
08.06.2020 - 04.11.2024
08.06.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |