ISIN | CH0544465831 |
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No. de valeur | 54446583 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.17 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 149.17 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 153.02 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 149.17 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'500'197 | |
Actifs de la classe *** | 26'880'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +3.87% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +3.56% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -0.01% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +1.90% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +16.63% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +18.75% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +49.17% |
08.06.2020 - 04.06.2025
08.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2022 |