Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R

Dati di base

ISIN CH0544465823
Numero di valore 54446582
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.83 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 160.20 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 160.41 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 119.03 CHF 07.04.2025
NAV * 157.83 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'933'687
Attivo della classe *** 9'658'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +4.99% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.81% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +10.38% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +10.85% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +21.84% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +36.54% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +42.27% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pernod Ricard SA 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Abbott Laboratories 4.20%
Sonova Holding AG 4.12%
Analog Devices Inc 4.03%
Mastercard Inc Class A 3.98%
Alcon Inc 3.79%
Straumann Holding AG 3.75%
IDEXX Laboratories Inc 3.70%
Amphenol Corp Class A 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)