ISIN | CH0544465823 |
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Numero di valore | 54446582 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.35 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.75 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 144.53 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.03 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 141.35 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'500'197 | |
Attivo della classe *** | 8'601'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.00% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.59% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +41.35% |
08.09.2020 - 05.06.2025
08.09.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2022 |