Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R

Reference Data

ISIN CH0544465823
Valor Number 54446582
Bloomberg Global ID
Fund Name Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R
Fund Provider Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Phone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fund Provider Tellco Bank AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Phone: +41 58 442 12 91
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle. Die Selektion des Aktienportfolios erfolgt mit Fokus auf Unternehmen, die ein hohes Potential für Reinvestments in ihren Unternehmensaktivitäten haben und somit langfristig eine erhebliche Rendite auf das eingesetzte Kapital erwarten lassen. Die Grundlage für die Einschätzung der spezifischen Unternehmenssituation bilden Informationen aus Geschäftsberichten des Managements oder Unternehmensstudien. Die Unternehmen, in welche investiert wird, müssen nicht Bestandteil eines Börsenindex sein.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 134.59 CHF 20.12.2024
Previous Price * 134.30 CHF 19.12.2024
52 Week High * 142.98 CHF 16.07.2024
52 Week Low * 123.84 CHF 05.01.2024
NAV * 134.59 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 42,179,211
Unit/Share Assets *** 12,178,747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.15% 31.12.2023
20.12.2024
1 month -1.72% 20.11.2024
20.12.2024
3 months -0.16% 20.09.2024
20.12.2024
6 months -4.80% 20.06.2024
20.12.2024
1 year +5.47% 20.12.2023
20.12.2024
2 years +26.21% 20.12.2022
20.12.2024
3 years -4.53% 20.12.2021
20.12.2024
5 years +34.59% 08.09.2020
20.12.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pernod Ricard SA 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Abbott Laboratories 4.20%
Sonova Holding AG 4.12%
Analog Devices Inc 4.03%
Mastercard Inc Class A 3.98%
Alcon Inc 3.79%
Straumann Holding AG 3.75%
IDEXX Laboratories Inc 3.70%
Amphenol Corp Class A 3.61%
Last data update 31.08.2022

Cost / Risk

TER 1.01%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)