ISIN | CH1148231033 |
---|---|
Numero di valore | 114823103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industry Leader Fund A |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | ... |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'077.19 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5'060.33 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5'456.44 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 4'579.31 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 5'077.19 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'320'530 | |
Attivo della classe *** | 10'207'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -6.24% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.18% |
06.06.2024 - 05.06.2025
06.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.84% |
08.06.2023 - 05.06.2025
08.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.84% |
09.06.2022 - 05.06.2025
09.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +2.21% |
30.11.2021 - 05.06.2025
30.11.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.26% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |