ISIN | CH1148231033 |
---|---|
No. de valeur | 114823103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Industry Leader Fund A |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | ... |
Particularités |
Prix actuel * | 5'387.29 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 5'333.12 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 5'456.44 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 4'579.31 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 5'387.29 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'371'834 | |
Actifs de la classe *** | 6'156'397 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.83% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +6.46% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.55% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +10.20% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +19.00% |
07.09.2023 - 04.09.2025
07.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +25.63% |
08.09.2022 - 04.09.2025
08.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +8.45% |
30.11.2021 - 04.09.2025
30.11.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |