ISIN | LU2264523890 |
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Numero di valore | 58470318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.59 USD | 05.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.85 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.80 USD | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 106.85 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 107.59 USD | 05.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'003'935 | |
Attivo della classe *** | 107'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2023 - 05.11.2024
31.12.2023 05.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.41% |
31.12.2023 - 05.11.2024
31.12.2023 05.11.2024 |
1 mese | -0.30% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mesi | +0.48% |
06.08.2024 - 05.11.2024
06.08.2024 05.11.2024 |
6 mesi | -1.69% |
07.05.2024 - 05.11.2024
07.05.2024 05.11.2024 |
1 anno | -1.70% |
07.11.2023 - 05.11.2024
07.11.2023 05.11.2024 |
2 anni | -0.07% |
08.11.2022 - 05.11.2024
08.11.2022 05.11.2024 |
3 anni | +7.59% |
08.03.2022 - 05.11.2024
08.03.2022 05.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |