BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)

Dati di base

ISIN LU2264523890
Numero di valore 58470318
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.59 USD 05.11.2024
Prezzo precedente * 106.85 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 112.80 USD 28.03.2024
Min 52 settimani * 106.85 USD 31.10.2024
NAV * 107.59 USD 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'003'935
Attivo della classe *** 107'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2023
05.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2023
05.11.2024
1 mese -0.30% 08.10.2024
05.11.2024
3 mesi +0.48% 06.08.2024
05.11.2024
6 mesi -1.69% 07.05.2024
05.11.2024
1 anno -1.70% 07.11.2023
05.11.2024
2 anni -0.07% 08.11.2022
05.11.2024
3 anni +7.59% 08.03.2022
05.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 11.64%
United States Treasury Bills 0% 11.55%
United States Treasury Bills 0% 10.28%
United States Treasury Bills 0% 10.17%
United States Treasury Bills 0% 9.79%
United States Treasury Bills 0% 8.79%
United States Treasury Bills 0% 8.75%
United States Treasury Bills 0% 8.69%
United States Treasury Bills 0% 8.68%
United States Treasury Bills 0% 8.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)