| ISIN | LU2264523890 |
|---|---|
| Valorennummer | 58470318 |
| Bloomberg Global ID | BCSPGCU LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Systematic Premia Global C (USD) |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.13 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.56 USD | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.22 USD | 01.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.49 USD | 15.07.2025 |
| NAV * | 109.13 USD | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 36'185'260 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 108'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.16% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | +0.54% |
28.10.2025 - 25.11.2025
28.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | -0.16% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +1.90% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.23% |
26.11.2024 - 25.11.2025
26.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | -0.09% |
28.11.2023 - 25.11.2025
28.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +1.69% |
29.11.2022 - 25.11.2025
29.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.13% |
08.03.2022 - 25.11.2025
08.03.2022 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 13.74% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 11.02% | |
| US Treasury Bill 0% | 10.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.57% | |
| US Treasury Bill 0% | 9.53% | |
| Us 0% T-Bills 25/09.04.26 | 9.24% | |
| Us 0% T-Bills 25/23.04.26 | 9.23% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.28% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.22% | |
| US Treasury Bill 0% | 8.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |