ISIN | LU2408468887 |
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Numero di valore | 115442893 |
Bloomberg Global ID | CBSUS5 SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.68 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.65 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9.80 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.43 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 9.68 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'835'863 | |
Attivo della classe *** | 10'246'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.04% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.76% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +0.15% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +2.48% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +1.54% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -1.13% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -2.73% |
31.03.2022 - 24.04.2025
31.03.2022 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.90% | |
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Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.50% | |
Citigroup Inc. | 1.46% | |
Bank of America Corp. | 1.38% | |
Citigroup Inc. | 1.38% | |
AbbVie Inc. | 1.22% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.20% | |
AbbVie Inc. | 1.10% | |
Citigroup Inc. | 1.09% | |
Bank of America Corp. | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |