UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU2408468887
Numero di valore 115442893
Bloomberg Global ID CBSUS5 SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.68 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 9.65 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 9.80 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 9.43 CHF 25.04.2024
NAV * 9.68 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'835'863
Attivo della classe *** 10'246'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +0.04% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +0.76% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +0.15% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.48% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +1.54% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -1.13% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -2.73% 31.03.2022
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.90%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.50%
Citigroup Inc. 1.46%
Bank of America Corp. 1.38%
Citigroup Inc. 1.38%
AbbVie Inc. 1.22%
Cisco Systems, Inc. 1.20%
AbbVie Inc. 1.10%
Citigroup Inc. 1.09%
Bank of America Corp. 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)