ISIN | LU2408468887 |
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Valorennummer | 115442893 |
Bloomberg Global ID | CBSUS5 SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.68 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.65 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.80 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.43 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 9.68 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'835'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'246'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.76% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +0.15% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +1.54% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -1.13% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -2.73% |
31.03.2022 - 24.04.2025
31.03.2022 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.90% | |
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Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.50% | |
Citigroup Inc. | 1.46% | |
Bank of America Corp. | 1.38% | |
Citigroup Inc. | 1.38% | |
AbbVie Inc. | 1.22% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.20% | |
AbbVie Inc. | 1.10% | |
Citigroup Inc. | 1.09% | |
Bank of America Corp. | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |