UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc

Stammdaten

ISIN LU2408468887
Valorennummer 115442893
Bloomberg Global ID CBSUS5 SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.83 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 9.83 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.85 CHF 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.55 CHF 13.01.2025
NAV * 9.83 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'236'589
Anteilsklassevermögen *** 11'145'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.33% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.76% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +1.33% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +0.47% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +5.94% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +4.21% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -1.21% 31.03.2022
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 1.39%
AbbVie Inc. 1.20%
AbbVie Inc. 1.20%
Bank of America Corp. 1.18%
Broadcom Inc 1.15%
Truist Financial Corp. 1.13%
Cisco Systems, Inc. 1.11%
Cisco Systems, Inc. 1.09%
Synopsys Inc 1.06%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)