RP Europa Large Cap Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1149747664
Numero di valore 114974766
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Europa Large Cap Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.50 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 10.43 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 11.06 USD 06.06.2024
Min 52 settimani * 9.14 USD 10.11.2023
NAV * 10.50 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'664'735
Attivo della classe *** 501'019
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 31.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.51% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.24% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +36.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +5.00% 07.01.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.11%
Siemens AG 4.64%
Flutter Entertainment PLC 4.18%
L'Oreal SA 4.01%
TotalEnergies SE 3.96%
Roche Holding AG 3.65%
SAP SE 3.28%
Air Liquide SA 3.07%
Intesa Sanpaolo 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)