RP Europa Large Cap Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1149747664
Valorennummer 114974766
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Europa Large Cap Fund A USD
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisie-rung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zu-gänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.14 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 11.18 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.54 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.43 USD 09.04.2025
NAV * 11.14 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'525'837
Anteilsklassevermögen *** 1'281'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.99% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.93% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.81% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +0.81% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate -1.42% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +4.70% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +19.40% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +45.24% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +11.40% 07.01.2022
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.11%
Siemens AG 4.64%
Flutter Entertainment PLC 4.18%
L'Oreal SA 4.01%
TotalEnergies SE 3.96%
Roche Holding AG 3.65%
SAP SE 3.28%
Air Liquide SA 3.07%
Intesa Sanpaolo 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)