Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B

Dati di base

ISIN LU0155952053
Numero di valore 1498946
Bloomberg Global ID BBG000J56CY7
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.30 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 113.27 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 113.30 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 109.59 CHF 28.09.2023
NAV * 113.30 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'623'062
Attivo della classe *** 44'753'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.32% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +0.98% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +1.50% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +3.33% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +5.66% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -0.71% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni -1.54% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 31.902
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.92%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.77%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.72%
BNP Paribas SA 1.75% 1.69%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.69%
Banco de Credito e Inversiones 0.4% 1.68%
Korea Development Bank 0.445% 1.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.67%
Barclays PLC 0.315% 1.63%
Scotiabank Chile 0.385% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)