ISIN | LU0155952053 |
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Valorennummer | 1498946 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56CY7 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.20 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.17 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.21 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.78 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 114.20 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'027'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'343'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | +0.27% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.95% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.84% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.79% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +5.66% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +0.47% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -0.60% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
McDonald's Corporation 1.05% | 1.92% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.75% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.69% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 1.66% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 1.65% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.63% | |
Barclays PLC 0.315% | 1.60% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |