Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B

Stammdaten

ISIN LU0155952053
Valorennummer 1498946
Bloomberg Global ID BBG000J56CY7
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.88 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 114.85 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 114.88 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 111.63 CHF 17.06.2024
NAV * 114.88 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'738'737
Anteilsklassevermögen *** 47'077'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.40% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.77% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.70% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +2.88% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +5.48% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +5.32% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +1.79% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 31.902
ADDI Date 03.06.2025

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 2.40%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.18%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.12%
Korea Development Bank 0.445% 2.07%
Scotiabank Chile 0.385% 2.02%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.79%
Verizon Communications Inc. 1% 1.75%
McDonald's Corp. 1.05% 1.74%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.69%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)