Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E

Dati di base

ISIN DE000A3CY646
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.26 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 108.76 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 109.79 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 99.90 EUR 29.11.2023
NAV * 109.26 EUR 22.11.2024
Issue Price * 114.72 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 109.26 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'828'556
Attivo della classe *** 4'855'978
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.25% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.29% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.12% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +2.23% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +0.81% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +9.56% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +12.45% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +8.98% 07.06.2022
22.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)