| ISIN | DE000A3CY646 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Portfolio DZPB ausgewogen E |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.70 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.61 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.40 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.20 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 114.70 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 120.44 EUR | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | 114.70 EUR | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 225'071'938 | |
| Actifs de la classe *** | 5'220'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.24% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.02% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mois | +1.45% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +4.87% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +6.31% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +5.63% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +16.33% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +18.42% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +14.40% |
07.06.2022 - 11.11.2025
07.06.2022 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.05.2022 |