Portfolio DZPB ausgewogen E

Détails

ISIN DE000A3CY646
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portfolio DZPB ausgewogen E
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.70 EUR 11.11.2025
Prix précédent * 113.61 EUR 10.11.2025
Max 52 semaines * 115.40 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 101.20 EUR 08.04.2025
NAV * 114.70 EUR 11.11.2025
Issue Price * 120.44 EUR 11.11.2025
Redemption Price * 114.70 EUR 11.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 225'071'938
Actifs de la classe *** 5'220'405
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.24% 30.12.2024
11.11.2025
YTD Performance (en CHF) +5.02% 30.12.2024
11.11.2025
1 mois +1.45% 13.10.2025
11.11.2025
3 mois +4.87% 11.08.2025
11.11.2025
6 mois +6.31% 12.05.2025
11.11.2025
1 an +5.63% 11.11.2024
11.11.2025
2 ans +16.33% 13.11.2023
11.11.2025
3 ans +18.42% 11.11.2022
11.11.2025
5 ans +14.40% 07.06.2022
11.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)