| ISIN | DE000A3CY612 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Portfolio DZPB ausgewogen B |
| Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.84 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.85 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.52 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.90 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 104.84 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 110.08 EUR | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | 104.84 EUR | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 225'071'938 | |
| Attivo della classe *** | 34'652'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.60% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.38% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mese | +1.39% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +4.68% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +5.93% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +4.87% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 anni | +14.69% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 anni | +15.94% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 anni | +7.35% |
13.04.2022 - 11.11.2025
13.04.2022 11.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.57% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |