ISIN | DE000A3CY612 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.38 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.94 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.12 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.22 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 99.38 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 104.35 EUR | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 99.38 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'828'556 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'463'281 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.08% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.22% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +2.89% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +0.81% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +8.72% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +11.86% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +1.76% |
13.04.2022 - 04.11.2024
13.04.2022 04.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |