Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B

Stammdaten

ISIN DE000A3CY612
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxemburg
Telefon: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.57 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 100.11 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.12 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 92.59 EUR 29.11.2023
NAV * 100.57 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis * 105.60 EUR 22.11.2024
Rücknahmepreis * 100.57 EUR 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'828'556
Anteilsklassevermögen *** 27'463'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.60% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.63% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.18% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +2.05% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +0.46% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +8.79% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +10.89% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +2.98% 13.04.2022
22.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)