ISIN | LU2350032103 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.31 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.60 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 101.73 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.90 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 101.31 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'435'302 | |
Attivo della classe *** | 37'831'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.93% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.25% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.13% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.59% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +11.32% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +16.89% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +1.77% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +1.31% |
29.07.2021 - 18.09.2024
29.07.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.13% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.94% | |
Microsoft Corp | 1.93% | |
Apple Inc | 1.79% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.42% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.27% | |
ASML Holding NV | 1.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.04% | |
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% | 1.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.78% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |