ISIN | LU2350032103 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.31 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.60 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.73 EUR | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.90 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 101.31 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'435'302 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'831'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.55% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.93% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.25% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.13% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.59% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +11.32% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +16.89% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +1.77% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +1.31% |
29.07.2021 - 18.09.2024
29.07.2021 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.13% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.94% | |
Microsoft Corp | 1.93% | |
Apple Inc | 1.79% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.42% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.27% | |
ASML Holding NV | 1.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.04% | |
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% | 1.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |