White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)

Détails

ISIN LU2455384300
No. de valeur 117217535
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.61 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 104.65 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 106.41 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 93.47 EUR 27.10.2023
NAV * 104.61 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'798'327
Actifs de la classe *** 3'184'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.16% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.52% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.28% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.65% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +0.59% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +6.91% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +12.91% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +4.61% 16.03.2022
18.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.40%
France (Republic Of) 0% 11.35%
France (Republic Of) 0% 10.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.94%
France (Republic Of) 0% 7.32%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.31%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.60%
United States Treasury Bills 0% 6.14%
S&P 500 (Call) -5675- 30/08/24 0.27%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)