ISIN | LU2455946660 |
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Numero di valore | 117455826 |
Bloomberg Global ID | VADEESE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.02 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.09 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 129.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.71 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 126.02 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 126.02 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 126.02 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 244'954'918 | |
Attivo della classe *** | 2'491'963 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.69% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.12% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.27% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.14% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +1.12% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +21.95% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +47.34% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +26.02% |
30.03.2022 - 03.10.2024
30.03.2022 03.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.60% | |
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SAP SE | 4.01% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.82% | |
TotalEnergies SE | 2.79% | |
Siemens AG | 2.60% | |
Schneider Electric SE | 2.58% | |
Allianz SE | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.08% | |
L'Oreal SA | 2.03% | |
Iberdrola SA | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |