| ISIN | LU2455946660 |
|---|---|
| No. de valeur | 117455826 |
| Bloomberg Global ID | VADEESE LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.56 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 148.90 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 150.05 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.82 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 147.56 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 147.56 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 147.56 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 255'915'199 | |
| Actifs de la classe *** | 2'360'176 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.18% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.18% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.13% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +5.52% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +7.76% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +19.52% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +41.29% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +59.08% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +47.56% |
30.03.2022 - 06.11.2025
30.03.2022 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.73% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.35% | |
| Siemens AG | 3.03% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.46% | |
| Allianz SE | 2.45% | |
| Schneider Electric SE | 2.34% | |
| Banco Santander SA | 2.08% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
| TotalEnergies SE | 1.93% | |
| Air Liquide SA | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |