ISIN | LU2455946660 |
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No. de valeur | 117455826 |
Bloomberg Global ID | VADEESE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.43 EUR | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 141.93 EUR | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 143.14 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 116.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 142.43 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | 142.43 EUR | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 142.43 EUR | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 254'790'304 | |
Actifs de la classe *** | 2'608'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.10% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.78% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +6.62% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +2.57% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +16.35% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +11.07% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +32.46% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +45.84% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +42.43% |
30.03.2022 - 27.05.2025
30.03.2022 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.50% | |
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SAP SE | 5.37% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.58% | |
Siemens AG | 2.94% | |
Schneider Electric SE | 2.66% | |
TotalEnergies SE | 2.43% | |
Allianz SE | 2.38% | |
Sanofi SA | 2.21% | |
Deutsche Telekom AG | 2.08% | |
Iberdrola SA | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |