US Large Cap Growth Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0174119429
Numero di valore 1579124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.89 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 102.63 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 102.89 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 78.35 USD 07.04.2025
NAV * 102.89 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'780'459'569
Attivo della classe *** 856'478'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.20% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.22% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +6.40% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +16.37% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +6.11% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +16.83% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +57.18% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +97.11% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +94.90% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.76%
NVIDIA Corp 9.52%
Apple Inc 9.34%
Amazon.com Inc 8.07%
Alphabet Inc Class A 4.80%
Meta Platforms Inc Class A 4.74%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Intuit Inc 3.66%
Broadcom Inc 3.16%
ServiceNow Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)